Analista Fundo Onshore - Analista I - Jaguariuna
Efetivo
Presencial
Descrição da vaga
- Fechamento diário dos fundos Onshore (Validação da Carteira do Fundo);
- Assegurar o cumprimento dos prazos e a qualidade nas informações disponibilizadas para Tesouraria e demais clientes;
- Estar em compliance com SOX .
Responsabilidades e atribuições
- Validação diária da carteira do fundo Onshore (Jupiter), garantindo a conferência de todas as operações financeiras com as contrapartes e controlando as movimentações de caixa do fundo;
- Check diário das operações boletadas nos sistemas de risco da Cia (IT2);
- Farol Onshore com os dados de boletagem D-1
- Revisar e validar as operações de hedge feitas pela Tesouraria
- Confirmações de Trades junto às contrapartes
- Controle dos fluxos e atualizações de Swaps na CETIP
- Monitoramento das liquidações de contratos de Derivativos junto às contrapartes e ao custodiante
- Controle pagamentos das operações e outras despesas relacionadas ao fundo Onshore;
- Controle de evidências e documentos Onshore
- Relatório de Vencimentos para visibilidade da Tesouraria
- Fechamento contábil das aplicações e derivativos do fundo Onshore;
- Análises Contábeis;
- Atendimento à auditorias relacionadas ao fundo Onshore.
Requisitos e qualificações
Educação: Superior completo em Contabilidade, Administração, Economia, e cursos de Exatas.
Pré-requisitos: Dedicação e interesse genuíno pelas pessoas, Pronto para desafios e mudanças, Resistência a frustrações, Habilidade em disseminar conhecimentos da área aos novos funcionários.
- Sistemas: Conhecimento como usuário do Microsoft Office (word, excel e power point), Desejável conhecimento em SAP.
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